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旭辉首次于中国银行交易商协会注册中期票据 额度不超50亿2月24日,万科企业股份有限公司发布公告称,将于2月28日开始支付“19万科01”自2021年2月26日至2022年2月25日期间(以下简称“本年度”)的利息和回售部分债券的兑付资金。
观点新媒体了解到,“19万科01”全称万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期),发行规模20亿元,利率3.65%,发行期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
据悉,本期债券本次付息计息利率为3.65%(下一期间为2.5%)。每10张“19万科01”面值人民币1,000元派发利息人民币36.5元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币29.20元。
本次回售价格为人民币100元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“19万科01”的回售数量为1997万张,回售金额为19.97亿元,本次有效回售后剩余未回售数量为3万张。
责任编辑: gaohuiyu
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